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早評：滬指高開0.23% 地產、證券板塊領漲

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【早評：滬指高開0.23% 地產、證券板塊領漲】

早評：滬指高開0.23% 地產、證券板塊領漲

文章插圖
A股三大指數集體高開，滬指高開0.23% ， 深成指高開0.43%，創業板指高開0.38% 。盤面上，房地產、證券等板塊漲幅居前，油氣、酒店餐飲、供銷社等板塊跌幅居前 。
美聯儲11月政策會議紀要偏鴿派，多數官員希望“不久后”放慢升息步伐 。美股三大指數周三集體收漲 ， 納指漲0.99%，標普500指數漲0.59%，道指漲0.28%，創4月21日以來收盤新高 。
市場消息：
1、國常會重磅定調！新一輪降準要來
國務院常務會議召開，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎 。會議提出，適時適度運用降準等貨幣政策工具 ， 保持流動性合理充裕 。
2、“金融16條”正式發布 房企迎超千億禮包
11月23日，“金融16條”正式向市場“揭開面紗” 。具體來看，相關舉措從保持房地產融資平穩有序 ， 積極做好“保交樓”金融服務 ， 積極配合做好受困房地產企業風險處置 ， 依法保障住房金融消費者合法權益 ， 階段性調整部分金融管理政策，加大住房租賃金融支持力度等六方面，部署了16條具體措施 。
另外，11月23日，多家國有大行與房企簽署戰略合作協議，交通銀行向萬科集團、美的置業提供授信意向額度超千億元 。
3、美聯儲11月會議紀要放“鴿” ， 12月或加息50個基點
美聯儲會議紀要顯示，“絕大多數”官員認為，放緩加息步伐“很快將是合適的” 。與會者強調，聯邦基金利率的最終目標已變得比加息速度更重要 。這個表態暗示美聯儲傾向于在12月將升息幅度縮小至50個基點 。
4、上市公司提質三年行動方案出爐 八大舉措提升企業能力
近日證監會制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，方案包括優化制度規則體系、完善信息披露制度、健全打擊重大違法長效機制等八大舉措 。
機構觀點：
1、國盛證券：情緒修復在途，主線交替輪動
國盛證券表示，預期向好推升短端利率，市場情緒升途面臨擾動，醫藥、出行與地產鏈成交熱度抬升 。近期地產與防疫政策陸續出臺，帶動經濟預期改善 ， 短端利率也快速抬升，一度引發流動性擔憂，也對持續回升的市場情緒形成一定擾動，不過總體看，各項情緒指標普遍仍在上行途中，杠桿情緒刷新2019年以來新高，外資的大幅回流也提供了重要的資金支撐 。交易結構層面，疫情管控放松與地產鏈成為重要交易主線 ， 醫藥、餐飲、酒店成交占比臨近歷史峰值，銀行地產鏈交易熱度也繼續升溫 。
2、天風證券：公路汽車運輸有望逐漸復蘇
天風證券研報指出，一方面，汽車純公路運輸的比例企穩，隨著汽車銷量回升，運量有望增長 。二是因2016-18年公路汽車運輸治超而購置的合規運輸車，開始進入報廢期，過剩運力有望出清 。三是2022年汽車公路運輸的毛利率開始回升 。新能源汽車特有的動力電池、需求量大的鋁壓鑄零部件需求增長，帶動物流需求增長 。推薦海晨股份 ， 關注福然德 。
3、中原證券：聚焦新能源設備成長賽道龍頭
中原證券研報指出，風電也是雙碳政策重要組成部分 ， 中長期發展空間大 ， 看好明年風電零部件在裝機高增長、原材料下降毛利率修復帶來的業績彈性 。光伏裝機增長空間大，技術迭代加速，聚焦市場競爭勝出的大硅片、TOPcon、異質結等方向 。明年TOPcon進入大規模擴產階段，相應設備將明顯受益 。受益新能源裝機占比提升及峰谷分時電價等政策影響，儲能將進入黃金發展十年 ， 儲能消防、溫控散熱設備市場將迎來巨大發展 。

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