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劉格菘、謝治宇、劉彥春、趙楓等多位明星經理最新持倉曝光！

生活百科趙楓


劉格菘、謝治宇、劉彥春、趙楓等多位明星經理最新持倉曝光！

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日前，廣發、興全、景順長城、睿遠等多家基金公司公布旗下產品2022年第四季度報告，劉格菘、謝治宇、劉彥春等多位明星經理去年四季度持倉曝光 ?？傮w來看，各基金經理延續此前的關注方向調整重倉組合 。
但對部分成長股的投資開始提及將轉向基本面驅動，而對價值股的態度有所升溫，一些關注食品、醫藥投資的基金經理在四季度對相關資產進行了加倉 。
【劉格菘、謝治宇、劉彥春、趙楓等多位明星經理最新持倉曝光！】從各位基金經理的選擇和判斷來看 ， 雖然普遍提及經濟復蘇背景下的企業基本面改善存有機遇 ， 但也有提及賽道股估值提升承壓問題，特別是新能源產業鏈的投資，已被越來越多成長股風格選手謹慎看待 。
劉格菘：高端制造表現欠佳或來自資金分流，重倉組合總體變化不大
一直以來 ， 劉格菘選股風格偏向成長，新能源、電子、汽車等是其關注的重點，但去年四季度相關板塊走勢一般 。
截至1月20日，廣發基金劉格菘旗下管理的6只基金全部公布2022年四季度報告，從重倉組合的調整來看，變化不大 ， 但也在廣發創新升級、廣發行業嚴選等有較大的重倉持股變化 。
其對億緯鋰能、陽光電源、長城汽車、龍佰集團等多見減倉 ， 雖然總體上來看 ， 基金重倉股的調整有限，但這些個股在對應基金的持倉上 ， 較去年三季度減持幅度明顯，有的接近10% 。
反觀加倉品類，劉格菘四季度并沒有大舉進攻地產或消費，依然在工業、制造和信息產業方面布局 。每經采訪人員注意到，比亞迪被多次引進重倉股序列，且相對去年三季度來說，屬于新進重倉品種；此外 ， 他還在廣發科技先鋒中加倉隆基綠能、天合光能，后者加倉比例同比三季度提升了近40% 。
他在季報總結中指出，側重對光伏、儲能的投資，依然是對該方向投資態度樂觀的體現 。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌 ， 產業鏈價格的下行，使得國內裝機需求可能會重回高增速區間，海外需求預計會依然保持較高成長 。
而對于高端制造業目前的投資困境，在他看來，經歷一年的下跌，估值已經回到歷史較低百分位，隨著生產、生活的正?；?，制造業資產的表現也值得期待 。
謝治宇：重點加倉三安光電、韻達股份、北方華創、萬科A等
謝治宇的投資風格相對均衡，且在多個行業有所涉獵，同時關注港股投資，特別是去年四季度港股投資逐漸回暖，部分重倉股季內收益明顯 ?？傮w看來 ， 其管理的基金當中，興全合宜A、C凈值漲幅均超10%，在其管理的4只基金中業績相對靠前 。
在個股的選擇上，謝治宇增持了順周期的反消費和部分成長股 ， 降低了相對獨立周期的部分軍工股持倉，尤其是在興全趨勢投資上 ， 季內調入中國中免、瀾起科技，并在北方華創、萬科A、紫光國微等三季度持倉個股上進行加倉，加倉幅度均超過10% 。
但就加倉個股的季內表現來看，上述個股并非十分理想，反觀興全社會價值，季內調入騰訊控股、華虹半導體、益豐藥房、海吉亞醫療 。Wind統計顯示，其季內漲幅均在20%以上，華虹半導體季內收漲51.73% 。
綜合策略和運作分析來看，謝治宇認為 ， 去年四季度的制造業投資有轉弱的跡象，但隨著各類政策的推出，效果將不斷顯現，目前或不是見效的最佳時間 。
因此，他對經濟復蘇下的景氣度高、公司發展空間大、競爭力強的標的具有信心 ， 稱要以較長視角繼續尋找和持有具有良好投資性價比的公司 ， 期望獲取穩健的投資回報 。

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