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劉格菘、謝治宇、劉彥春、趙楓等多位明星經理最新持倉曝光！( 二 )

生活百科趙楓


劉彥春：大舉加倉消費股，重點加倉瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒
景順長城的劉彥春是一位偏愛消費成長風格的基金經理 ， 在剛出爐的2022年第四季度報告當中，他所管理的6只產品在重倉股的搭配上也體現出這一點，重點對瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒進行了加倉 。
如在景順長城績優成長中，前十大重倉股中有8只個股來自消費領域 。其中 ， 頭部重倉的瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺等均在去年第三季度基礎上有所加倉 ， 瀘州老窖加倉幅度最大 ， Wind統計顯示 ， 達到75.98% 。此外，也對古井貢酒、山西汾酒加倉 。
但需要指出的是，白酒在去年四季度的個股行情有一定程度的分化 ， 像瀘州老窖、山西汾酒和古井貢酒就在季內收跌 ， 五糧液則季內收漲6.77% 。
總體看來 ， 劉彥春也是基于經濟復蘇的邏輯進行布局 ， 他在季報總結中指出 ， 2022年股票市場的擾動因素與全球貨幣緊縮、疫情影響以及地緣政治沖突等有關，但就公司本身的發展情況來看，短期內雖存有壓力，但中長期發展的確定性依然保持 ， 認為當前的估值修復反而是一個機會 。
“我國經濟長遠發展的不確定性已經顯著降低，影響股票定價的最大風險逐步解除，權益市場估值水平將迎來持續修復 ， 近期的估值回升遠遠沒有到位 。”劉彥春表示，隨著各行業整頓到位，政策預期回暖，相關領域有望重新煥發活力 。
趙楓：再提新能源行業投資困局 ， 未來市場將逐步轉向基本面驅動
睿遠基金發布了旗下管理的基金季報，在去年第四季度中，傅鵬博、趙楓等知名經理均在所管理的基金重倉股方面進行了調整 。此外 ， 對于新能源產業投資的態度 ， 趙楓也給出思考，同此前部分明星經理一樣，開始關注當下的估值提振效率低下等問題 。
首先從重倉股的調整來看，趙楓管理的睿遠均衡價值在去年第四季報統計時 ， 僅有一只新能源產業鏈個股入列前十大重倉股 ， 寧德時代統計持股206.35萬股位列第6大重倉股，其他重倉的細分行業涉及電信服務、房地產、可選消費等 。
傅鵬博管理的睿遠成長價值則在重倉組合中側重了建材、化工能源、TMT和光伏等子板塊 。他在季報總結中提到說，消費和房地產銷售是穩經濟增長的重要著力點 ?；ê椭圃鞓I投資雖然面臨下行壓力，但需要延緩這種局面，同時強調要大力發展數字經濟 。
可見 ， 對于經濟復蘇邏輯下的傳統優勢賽道股的選擇 ， 很多人都開始謹慎對待 ， 特別是趙楓在季報中總結道 ， 新能源行業經過高歌猛進后 ， 在未來面臨諸多挑戰，其中提到隨著行業增長的放緩，對估值會產生壓力 。具體到投資標的仍然要看其商業模式是否能夠持續為股東創造價值 。趙楓指出，未來市場將逐步轉向基本面驅動，行業和個股會出現分化 。

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