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2022年四季度基金持倉分析：倉位新高，加醫藥計算機、減新能源有色

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2022年四季度基金持倉分析：倉位新高，加醫藥計算機、減新能源有色

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策略觀點：倉位新高，加醫藥計算機、減新能源有色
截至1月28日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型開放基金中的偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）2022年四季報全部披露完畢，根據我們對基金四季報披露數據的分析統計，主要得到如下結論:
1）四季度市場基金總體份額和凈值雙雙下降，并且偏股型基金發行仍在持續降溫 。
2）四季度偏股型基金股票倉位環比大幅回升，再創新高 。
【2022年四季度基金持倉分析：倉位新高，加醫藥計算機、減新能源有色】3）板塊配置上，四季度偏股型基金持股創業板、科創板占比上升，主板占比下降 。
4）行業配置上 ， 醫藥生物、計算機和輕工制造等板塊2022年四季度占比增幅居前，而電氣設備、有色金屬、食品飲料等板塊的基金倉位有所調減 。
5）從集中度的角度看，四季度基金重倉行業和個股集中度環比均有下降 。
6）從機構持倉與行業表現看 ， 電子、傳媒、電氣設備、休閑服務指數表現與機構持倉高度相關 。
風險提示：宏觀經濟不及預期、海外市場大幅波動、歷史經驗不代表未來 。
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